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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 587.00 | | 2 158 587.00 | 2 158 587.00 |
BZ Autres créances | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 178.00 | | 2 226 178.00 | 2 226 178.00 |
CU Autres participations | 2 158 587.00 | | 2 158 587.00 | 2 158 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 336.00 | | | 1 365 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 240.00 | | | 2 172 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 178.00 | | | 2 226 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 984.00 | | | 399 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 587.00 | | | 2 158 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 587.00 | | | 2 158 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VC Groupe et associés | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |