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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 171.00 | 1 089 171.00 | | 1 089 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 705.00 | 192 964.00 | 20 741.00 | 213 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 311.00 | 552 305.00 | 248 006.00 | 800 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 145.00 | 1 966 029.00 | 319 115.00 | 2 285 145.00 |
BT Marchandises | 795 152.00 | 176 588.00 | 618 563.00 | 795 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905 196.00 | 590 888.00 | 7 314 308.00 | 7 905 196.00 |
BZ Autres créances | 5 947 962.00 | | 5 947 962.00 | 5 947 962.00 |
CF Disponibilités | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743 798.00 | 767 477.00 | 13 976 321.00 | 14 743 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 028 942.00 | 2 733 506.00 | 14 295 436.00 | 17 028 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 800.00 | 3 184 800.00 | | 3 184 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
DG Autres réserves | 9 737 675.00 | 9 737 675.00 | | 9 737 675.00 |
DH Report à nouveau | -5 743 543.00 | -4 744 311.00 | | -5 743 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 655.00 | -999 232.00 | | 499 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 907.00 | 7 381 252.00 | | 7 880 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 978.00 | 718 028.00 | | 718 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 978.00 | 718 028.00 | | 718 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 303.00 | 6 289 708.00 | | 3 940 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 007.00 | 1 129 723.00 | | 1 290 007.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 428 220.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 242.00 | 69 871.00 | | 65 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 551.00 | 7 917 521.00 | | 5 695 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 295 436.00 | 16 016 801.00 | | 14 295 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 917 722.00 | | 26 917 722.00 | 26 917 722.00 |
FG Production vendue services | 173 341.00 | 191 621.00 | 364 962.00 | 173 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 091 062.00 | 191 621.00 | 27 282 684.00 | 27 091 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 264 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 728 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 282 752.00 | 22 488 850.00 | | 28 282 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 783 097.00 | 23 488 082.00 | | 27 783 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 655.00 | -999 232.00 | | 499 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 344.00 | | | 2 285 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 50 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 2 285 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 510.00 | | | 1 192 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 016.00 | | | 1 014 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 183.00 | 53 207.00 | | 732 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 063.00 | 53 207.00 | | 692 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 028.00 | 213 100.00 | 212 150.00 | 718 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 180 640.00 | | | 1 180 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 131.00 | | 16 543.00 | 193 131.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 158.00 | | 677 269.00 | 1 268 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641 928.00 | | 693 812.00 | 2 641 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359 957.00 | 213 100.00 | 905 962.00 | 3 359 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 100.00 | 905 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 303.00 | 3 940 303.00 | | 3 940 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 932.00 | 450 932.00 | | 450 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 492 215.00 | 7 492 215.00 | | 7 492 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 982.00 | 412 982.00 | | 412 982.00 |
VB T. V. A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 827 679.00 | 5 766 411.00 | 61 268.00 | 5 827 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956 475.00 | 13 844 838.00 | 111 637.00 | 13 956 475.00 |
VW T.V.A. | 391 949.00 | 391 949.00 | | 391 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 551.00 | 5 695 551.00 | | 5 695 551.00 |