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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 68 901.00 | 48 611.00 | 20 290.00 | 68 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 575.00 | 1 106 575.00 | | 1 106 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 451.00 | 1 306 773.00 | 1 744 678.00 | 3 051 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 566.00 | 171 250.00 | 89 316.00 | 260 566.00 |
BZ Autres créances | 1 190 310.00 | | 1 190 310.00 | 1 190 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 597 792.00 | | 597 792.00 | 597 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 811.00 | 171 250.00 | 1 877 561.00 | 2 048 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 263.00 | 1 478 023.00 | 3 622 240.00 | 5 100 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DG Autres réserves | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | 895 954.00 | 725 310.00 | | 895 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 280.00 | 170 644.00 | | 284 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 446.00 | 2 828 166.00 | | 3 112 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 857.00 | 66 362.00 | | 168 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 184.00 | 361 780.00 | | 302 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 57 821.00 | | 38 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 794.00 | 486 222.00 | | 509 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 240.00 | 3 314 388.00 | | 3 622 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 495.00 | 66 362.00 | | 102 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 300.00 | 719 744.00 | | 699 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 021.00 | 549 100.00 | | 415 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 280.00 | 170 644.00 | | 284 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 451.00 | | | 3 051 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 739.00 | | | 1 685 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 264.00 | | | 1 318 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 871.00 | 7 901.00 | | 1 298 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 072.00 | 7 901.00 | | 1 290 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
UX Autres créances clients | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
VB T. V. A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 277.00 | 1 144 277.00 | | 1 144 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 325.00 | 1 279 626.00 | 218 699.00 | 1 498 325.00 |
VW T.V.A. | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 794.00 | 509 794.00 | | 509 794.00 |