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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 1 428.00 | 11 882.00 | 13 311.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 257 697.00 | | 257 697.00 | 257 697.00 |
AP Constructions | 915 871.00 | 834 055.00 | 81 816.00 | 915 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 695.00 | 54 313.00 | 20 381.00 | 74 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 046.00 | 1 301 981.00 | 244 065.00 | 1 546 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 422.00 | 2 191 779.00 | 1 041 642.00 | 3 233 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 082.00 | | 219 082.00 | 219 082.00 |
CF Disponibilités | 1 281 182.00 | | 1 281 182.00 | 1 281 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 942.00 | | 1 583 942.00 | 1 583 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 364.00 | 2 191 779.00 | 2 625 584.00 | 4 817 364.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 051 914.00 | | | 1 051 914.00 |
DH Report à nouveau | 682 518.00 | | | 682 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 474.00 | | | 1 976 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 804.00 | | | 263 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 804.00 | | | 263 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 306.00 | | | 385 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 584.00 | | | 2 625 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 614.00 | 167 547.00 | 149 739.00 | 3 215 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 061.00 | 6 210.00 | | 129 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 828.00 | 37 600.00 | 23 117.00 | 2 779 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 726.00 | 123 736.00 | 126 621.00 | 306 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 612.00 | 111 061.00 | 18 893.00 | 2 099 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 426.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 608.00 | 110 636.00 | 18 893.00 | 2 098 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 035.00 | 190 769.00 | | 73 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | 190 769.00 | | 73 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 098.00 | | 282 098.00 | 282 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 118.00 | 83 677.00 | 303 441.00 | 387 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |