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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 514.00 | 468 349.00 | 157 165.00 | 625 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 894.00 | 468 349.00 | 585 545.00 | 1 053 894.00 |
060 Stock marchandises | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
072 Créances – Autres | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
084 Disponibilités | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 267.00 | | 645 267.00 | 645 267.00 |
110 Total général Actif | 1 699 161.00 | 468 349.00 | 1 230 812.00 | 1 699 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 578 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 594 890.00 | | | 3 594 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | -290.00 | | | -290.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 597 989.00 | | | 3 597 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 194 730.00 | | | 3 194 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
252 Charges sociales | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 530 534.00 | | | 3 530 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 301.00 | | | 63 301.00 |