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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 7 355.00 | 104.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 620.00 | 109 660.00 | 34 960.00 | 144 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 481.00 | 117 016.00 | 36 465.00 | 153 481.00 |
BT Marchandises | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 323.00 | | 459 323.00 | 459 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 803.00 | 117 016.00 | 495 788.00 | 612 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 260 646.00 | 193 753.00 | | 260 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | 126 892.00 | | 77 101.00 |
DL TOTAL (I) | 346 132.00 | 329 031.00 | | 346 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 51 902.00 | | 69 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | 123 590.00 | | 67 471.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 1 653.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 656.00 | 187 808.00 | | 149 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 788.00 | 516 839.00 | | 495 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 656.00 | 187 808.00 | | 149 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 238.00 | | 11 408.00 | 153 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 153 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 152 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 836.00 | | 11 408.00 | 151 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 235.00 | 11 449.00 | 9 668.00 | 115 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 235.00 | 11 449.00 | 9 668.00 | 115 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 117.00 | 216 117.00 | | 216 117.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |