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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 275.00 | 17 710.00 | 4 565.00 | 22 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 149 770.00 | 116 123.00 | 33 647.00 | 149 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 374.00 | 139 413.00 | 37 961.00 | 177 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 527.00 | 226 771.00 | 67 756.00 | 294 527.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 847.00 | 500 017.00 | 188 829.00 | 688 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 562.00 | | 368 562.00 | 368 562.00 |
BN En cours de production de biens | 188 840.00 | | 188 840.00 | 188 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 853.00 | 139 870.00 | 1 346 982.00 | 1 486 853.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 175.00 | 139 870.00 | 2 425 304.00 | 2 565 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 022.00 | 639 888.00 | 2 614 133.00 | 3 254 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 580 293.00 | | | 580 293.00 |
DH Report à nouveau | -53 704.00 | | | -53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 845 796.00 | | | 845 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 166.00 | | | 712 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 614.00 | | | 623 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 337.00 | | | 1 768 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 133.00 | | | 2 614 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 372.00 | | | 1 150 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -56 124.00 | | | -56 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 600.00 | | 55 646.00 | 635 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 37 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 688 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 926.00 | | 51 746.00 | 569 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 776.00 | | 3 900.00 | 35 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 450.00 | 42 567.00 | | 457 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 1 500.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 239.00 | 41 067.00 | | 441 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 614.00 | 623 614.00 | | 623 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 776.00 | 20 000.00 | 15 776.00 | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 150.00 | 1 325 150.00 | | 1 325 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 695.00 | 92 729.00 | 617 965.00 | 710 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 313.00 | 1 540 537.00 | 15 776.00 | 1 556 313.00 |
VW T.V.A. | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 337.00 | 1 150 372.00 | 617 965.00 | 1 768 337.00 |