| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 428.00 | 36 002.00 | 9 427.00 | 45 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 893.00 | 40 253.00 | 14 641.00 | 54 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BP En cours de production de services | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 539.00 | | 212 539.00 | 212 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 432.00 | 40 253.00 | 227 179.00 | 267 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 192.00 | 142 713.00 | | 147 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | 4 479.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 158 791.00 | 155 577.00 | | 158 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 3 978.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 19 471.00 | | 25 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | 29 654.00 | | 32 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 388.00 | 53 104.00 | | 68 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 179.00 | 208 680.00 | | 227 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 838.00 | 53 104.00 | | 63 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 730.00 | | 11 473.00 | 56 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 54 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 48 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 161.00 | | 11 473.00 | 50 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 480.00 | 2 082.00 | 13 309.00 | 51 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 2 082.00 | 13 309.00 | 50 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 355.00 | 3 805.00 | 4 550.00 | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | 1.00 | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 200.00 | 73 986.00 | 5 214.00 | 79 200.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 388.00 | 63 838.00 | 4 550.00 | 68 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 714.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 5 575.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 51 447.00 | 57 425.00 | | 51 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 372.00 | 14 622.00 | | 15 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 923.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 3 637.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 231.00 | 48 296.00 | | 48 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 095.00 | 31 003.00 | | 32 095.00 |
ZE Dividendes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 458.00 | 77 622.00 | | 72 458.00 |