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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 31 426.00 | | 31 427.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 736.00 | 31 426.00 | 18 310.00 | 49 736.00 |
060 Stock marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 837.00 | 1 520.00 | 14 317.00 | 15 837.00 |
072 Créances – Autres | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
084 Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 367.00 | 1 520.00 | 79 847.00 | 81 367.00 |
110 Total général Actif | 131 103.00 | 32 946.00 | 98 157.00 | 131 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 386.00 | 99 162.00 | | 104 386.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 282.00 | | | 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 806.00 | 78 632.00 | | 74 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 240.00 | 177 801.00 | | 182 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 194.00 | 68 763.00 | | 71 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | -5 028.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 40 739.00 | 40 019.00 | | 40 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 106.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 149.00 | 59 519.00 | | 54 149.00 |
252 Charges sociales | 8 837.00 | 10 590.00 | | 8 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 68.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 905.00 | 175 052.00 | | 174 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 335.00 | 2 749.00 | | 7 335.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | 2 751.00 | | 7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |