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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 513.00 | 168 399.00 | 24 114.00 | 192 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 470.00 | 177 356.00 | 24 114.00 | 201 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 976.00 | 42 000.00 | 143 976.00 | 185 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 031.00 | 42 000.00 | 151 031.00 | 193 031.00 |
110 Total général Actif | 394 501.00 | 219 356.00 | 175 145.00 | 394 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
242 Autres charges externes. | 8 667.00 | 5 758.00 | | 8 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 253.00 | | 2 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 816.00 | 17 902.00 | | 20 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 293.00 | 621.00 | | -2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 293.00 | 458.00 | | -2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 470.00 | | | 201 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |