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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
AH Fonds commercial | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 3 109.00 | 21 391.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 37 730.00 | 15 866.00 | 21 863.00 | 37 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 50 620.00 | 19 035.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 520.00 | 645 410.00 | 149 110.00 | 794 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 065.00 | 752 803.00 | 467 263.00 | 1 220 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 961.00 | | 1 247 961.00 | 1 247 961.00 |
BZ Autres créances | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
CF Disponibilités | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 826.00 | | 1 875 826.00 | 1 875 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 891.00 | 752 803.00 | 2 343 088.00 | 3 095 891.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
DG Autres réserves | 610 030.00 | 538 142.00 | | 610 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 526.00 | 71 887.00 | | 97 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 017.00 | 909 491.00 | | 1 007 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 729.00 | 274 474.00 | | 214 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 808.00 | 70 508.00 | | 213 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 924.00 | 281 949.00 | | 413 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 954.00 | 330 013.00 | | 482 954.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 9 314.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 071.00 | 966 258.00 | | 1 336 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 088.00 | 1 875 749.00 | | 2 343 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 924.00 | 413 924.00 | | 413 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 729.00 | 125 567.00 | 66 218.00 | 214 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 954.00 | 482 954.00 | | 482 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 127.00 | 1 574 182.00 | 11 945.00 | 1 586 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 071.00 | 1 246 908.00 | 66 218.00 | 1 336 071.00 |