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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 82.00 | 78.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 220 899.00 | | 220 899.00 | 220 899.00 |
AP Constructions | 10 009.00 | 4 129.00 | 5 880.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 803.00 | 32 583.00 | 18 221.00 | 50 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 796.00 | 36 793.00 | 266 002.00 | 302 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 885.00 | 4 768.00 | 34 117.00 | 38 885.00 |
BZ Autres créances | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CF Disponibilités | 4 133 085.00 | | 4 133 085.00 | 4 133 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 476.00 | 4 768.00 | 4 245 708.00 | 4 250 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 272.00 | 41 562.00 | 4 511 710.00 | 4 553 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
DH Report à nouveau | -319 807.00 | -435 079.00 | | -319 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | 115 272.00 | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | -135 790.00 | -205 317.00 | | -135 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 085.00 | 887 011.00 | | 819 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941.00 | 6 981.00 | | 26 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 2 838.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 162.00 | 163 422.00 | | 183 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 2 189.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 3 610 211.00 | 3 153 094.00 | | 3 610 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 500.00 | 4 215 534.00 | | 4 647 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 710.00 | 4 010 217.00 | | 4 511 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 892.00 | | 903.00 | 301 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | | 903.00 | 59 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 781.00 | 8 012.00 | | 28 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 7 932.00 | | 28 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 732.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 732.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 732.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 211.00 | 3 610 211.00 | | 3 610 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 085.00 | 58 591.00 | 229 508.00 | 484 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VP Divers | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 003.00 | 115 079.00 | 20 925.00 | 136 003.00 |
VW T.V.A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 500.00 | 3 887 006.00 | 229 508.00 | 4 312 500.00 |