| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 908.00 | 277.00 | 22 631.00 | 22 908.00 |
AP Constructions | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 187.00 | 137 523.00 | 17 664.00 | 155 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 947.00 | 345 148.00 | 136 800.00 | 481 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
AX Avances et acomptes | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 306.00 | 492 823.00 | 575 483.00 | 1 068 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 527.00 | 7 414.00 | 1 708 113.00 | 1 715 527.00 |
BZ Autres créances | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 4 141 287.00 | | 4 141 287.00 | 4 141 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 267.00 | 7 414.00 | 6 244 853.00 | 6 252 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 572.00 | 500 237.00 | 6 820 336.00 | 7 320 572.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 395 236.00 | | | 5 395 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 084.00 | | | 5 881 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 074.00 | | | 402 074.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 553.00 | | | 933 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 336.00 | | | 6 820 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 646.00 | | | 879 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 302 039.00 | | 5 302 039.00 | 5 302 039.00 |
FG Production vendue services | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 738.00 | | 5 317 738.00 | 5 317 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 773.00 | | | 5 407 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 849.00 | | | 4 963 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 300.00 | | 378 324.00 | 706 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 1 068 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 318.00 | 989 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | 22 908.00 | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 942.00 | | 355 416.00 | 649 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 450.00 | 87 690.00 | 16 318.00 | 421 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 609.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 023.00 | 87 080.00 | 16 318.00 | 415 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 896.00 | 238 896.00 | | 238 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 630.00 | 1 706 630.00 | | 1 706 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VI Groupe et associés | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 661.00 | 1 905 661.00 | | 1 905 661.00 |
VW T.V.A. | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 646.00 | 879 646.00 | | 879 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
ST Autres comptes | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
YT Sous‐traitance | 727 012.00 | | | 727 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 386.00 | | | 462 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 626.00 | | | 612 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
ZE Dividendes | 340 685.00 | | | 340 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 727.00 | | | 1 485 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |