| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 076.00 | 756 055.00 | 22.00 | 756 076.00 |
AN Terrains | 1 084 983.00 | 210 554.00 | 874 429.00 | 1 084 983.00 |
AP Constructions | 2 605 777.00 | 395 878.00 | 2 209 899.00 | 2 605 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 429.00 | 4 659 044.00 | 282 384.00 | 4 941 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 144.00 | 1 394 663.00 | 153 481.00 | 1 548 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BF Prêts | 199 082.00 | 54 424.00 | 144 658.00 | 199 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 983.00 | 7 875 822.00 | 3 784 161.00 | 11 659 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357 267.00 | 1 208 385.00 | 2 148 882.00 | 3 357 267.00 |
BN En cours de production de biens | 589 012.00 | | 589 012.00 | 589 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 879.00 | 98 518.00 | 253 361.00 | 351 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 589 597.00 | 104 127.00 | 23 485 470.00 | 23 589 597.00 |
BZ Autres créances | 2 524 696.00 | | 2 524 696.00 | 2 524 696.00 |
CF Disponibilités | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 602 437.00 | 1 411 030.00 | 29 191 407.00 | 30 602 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 262 420.00 | 9 286 851.00 | 32 975 568.00 | 42 262 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 209 284.00 | -2 293 989.00 | | -5 209 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 225.00 | -3 116 731.00 | | -2 806 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417 310.00 | 187 478.00 | | -2 417 310.00 |
DP Provisions pour risques | 340 713.00 | 294 531.00 | | 340 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 301.00 | 1 964 207.00 | | 1 692 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 014.00 | 2 258 738.00 | | 2 033 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 127 509.00 | 4 945 890.00 | | 19 127 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 502.00 | 261 076.00 | | 414 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264 747.00 | 5 576 446.00 | | 7 264 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 858.00 | 3 007 838.00 | | 3 970 858.00 |
EA Autres dettes | 2 375 789.00 | 7 433 840.00 | | 2 375 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 460.00 | 575 309.00 | | 206 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 359 864.00 | 21 800 399.00 | | 33 359 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 975 568.00 | 24 246 615.00 | | 32 975 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 861 069.00 | 3 491 807.00 | 30 352 876.00 | 26 861 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 861 069.00 | 3 491 807.00 | 30 352 876.00 | 26 861 069.00 |
FM Production stockée | | | 59 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 370 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 271 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 572 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 426.00 | |
GE Autres charges | | | 34 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 053 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 722.00 | | | 306 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 722.00 | | | 306 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 844.00 | | | 592 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 122.00 | | | -286 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 180.00 | -329 667.00 | | -311 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 754 223.00 | 24 177 546.00 | | 32 754 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 560 447.00 | 27 294 277.00 | | 35 560 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806 225.00 | -3 116 731.00 | | -2 806 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 393 149.00 | | 334 867.00 | 11 393 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 032.00 | 11 659 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 032.00 | 10 265 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 120.00 | | 65.00 | 1 105 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036 663.00 | | 297 201.00 | 10 036 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 269.00 | | 37 601.00 | 195 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 211.00 | 293 321.00 | 135.00 | 7 528 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 277.00 | 7 886.00 | | 1 097 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 838.00 | 285 435.00 | 135.00 | 6 374 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 565.00 | 20 859.00 | | 33 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258 738.00 | 448 426.00 | 674 150.00 | 2 258 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 282 895.00 | 1 306 903.00 | 1 282 895.00 | 1 282 895.00 |
6T Sur comptes clients | 52 133.00 | 51 994.00 | | 52 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 593.00 | 1 379 756.00 | 1 282 895.00 | 1 368 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 331.00 | 1 828 182.00 | 1 957 045.00 | 3 627 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807 323.00 | 1 951 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 859.00 | 5 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264 747.00 | 7 182 574.00 | 82 172.00 | 7 264 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 268.00 | 1 090 268.00 | | 1 090 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 781.00 | 2 375 789.00 | | 2 313 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
UP Prêts | 199 082.00 | | 199 082.00 | 199 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
UX Autres créances clients | 23 527 037.00 | 23 509 710.00 | 17 327.00 | 23 527 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 3 634.00 | 42 497.00 | 46 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
VC Groupe et associés | 507 918.00 | 507 918.00 | | 507 918.00 |
VI Groupe et associés | 19 127 509.00 | 19 127 509.00 | | 19 127 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 408.00 | | 928 408.00 | 928 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 090.00 | | 272 090.00 | 272 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439 667.00 | 24 883 915.00 | 1 555 752.00 | 26 439 667.00 |
VW T.V.A. | 1 201 115.00 | 1 201 115.00 | | 1 201 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 883 354.00 | 32 863 190.00 | 82 172.00 | 32 883 354.00 |