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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
AN Terrains | 56 910.00 | 30 305.00 | 26 605.00 | 56 910.00 |
AP Constructions | 324 056.00 | 104 225.00 | 219 830.00 | 324 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 563.00 | 147 510.00 | 19 053.00 | 166 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 483.00 | 298 549.00 | 454 935.00 | 753 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 353.00 | | 274 353.00 | 274 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 836.00 | 298 549.00 | 729 288.00 | 1 027 836.00 |
CU Autres participations | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136.00 | 4 456.00 | | 6 136.00 |
DG Autres réserves | 49 234.00 | 37 308.00 | | 49 234.00 |
DH Report à nouveau | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 33 606.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 312 136.00 | 2 981 921.00 | | 312 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | 154 026.00 | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 594.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 251 831.00 | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 359.00 | 119 540.00 | | 123 359.00 |
EA Autres dettes | 89 653.00 | 149 368.00 | | 89 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 152.00 | 454 712.00 | | 417 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 288.00 | 752 905.00 | | 729 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 110.00 | 327 096.00 | | 293 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 140.00 | | | 744 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 602.00 | 21 946.00 | | 276 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 094.00 | 21 946.00 | | 260 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 924.00 | 23 883.00 | 80 802.00 | 143 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 895.00 | 68 005.00 | 890.00 | 68 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 152.00 | 293 110.00 | 80 802.00 | 413 152.00 |