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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 284 333.00 | 25 890.00 | 258 443.00 | 284 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 233.00 | 415.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 723.00 | 80 376.00 | 39 347.00 | 119 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 798.00 | 119 990.00 | 300 808.00 | 420 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 194.00 | 16 983.00 | 778 211.00 | 795 194.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 927.00 | 16 983.00 | 1 490 944.00 | 1 507 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 725.00 | 136 973.00 | 1 791 752.00 | 1 928 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 239.00 | 371 122.00 | | 188 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 851.00 | 17 117.00 | | 268 851.00 |
DL TOTAL (I) | 567 090.00 | 498 239.00 | | 567 090.00 |
DP Provisions pour risques | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 343.00 | 803 235.00 | | 788 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | 112 334.00 | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 55 146.00 | | 53 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 074.00 | 173 106.00 | | 319 074.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 4 935.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 491.00 | 1 148 756.00 | | 1 209 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 752.00 | 1 646 995.00 | | 1 791 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 449.00 | 1 148 756.00 | | 594 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 157.00 | | 1 892 157.00 | 1 892 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 157.00 | | 1 892 157.00 | 1 892 157.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 650.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 026.00 | 9 267.00 | | 28 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 12 334.00 | | 26 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 081.00 | 1 165 162.00 | | 2 090 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 230.00 | 1 148 044.00 | | 1 821 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 851.00 | 17 117.00 | | 268 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 778 672.00 | 778 672.00 | | 778 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 343.00 | 173 301.00 | 587 153.00 | 788 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 202.00 | 833 202.00 | | 833 202.00 |
VW T.V.A. | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 491.00 | 594 449.00 | 587 153.00 | 1 209 491.00 |