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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 34 423.00 | 32 663.00 | 1 760.00 | 34 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 11 172.00 | 1 456.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 826.00 | 122 734.00 | 49 091.00 | 171 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 512.00 | 166 570.00 | 68 942.00 | 235 512.00 |
BT Marchandises | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BZ Autres créances | 280 766.00 | | 280 766.00 | 280 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CF Disponibilités | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 512.00 | | 636 512.00 | 636 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 024.00 | 166 570.00 | 705 454.00 | 872 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 068.00 | 570 068.00 | | 570 068.00 |
DH Report à nouveau | -212 609.00 | -159 660.00 | | -212 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 886.00 | -52 948.00 | | 116 886.00 |
DL TOTAL (I) | 507 896.00 | 391 009.00 | | 507 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | 3 751.00 | | 36 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 674.00 | 30 166.00 | | 36 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 257.00 | 25 535.00 | | 43 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 111 066.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 920.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 558.00 | 190 771.00 | | 197 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 454.00 | 581 781.00 | | 705 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 625.00 | | 48 937.00 | 233 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 049.00 | 235 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 049.00 | 218 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 991.00 | | 48 937.00 | 216 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 097.00 | 17 521.00 | 47 049.00 | 196 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 097.00 | 17 521.00 | 47 049.00 | 196 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 13 919.00 | 22 886.00 | 36 805.00 |
VI Groupe et associés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VP Divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 419.00 | 311 031.00 | 1 388.00 | 312 419.00 |
VW T.V.A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 558.00 | 174 672.00 | 22 886.00 | 197 558.00 |