| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 680 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
AN Terrains | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
AP Constructions | 101 928.00 | 97 971.00 | 3 957.00 | 101 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 935 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 571 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 451 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 023 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 234 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 750 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 582 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 961 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 550 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 000 000.00 | |
CU Autres participations | 14 195 034.00 | | 14 195 034.00 | 14 195 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 116 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 136 116 000.00 |
DG Autres réserves | 38 679 703.00 | 38 255 634.00 | | 38 679 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282 369.00 | 14 327 569.00 | | 21 282 369.00 |
DL TOTAL (I) | 162 891 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 162 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 41 000 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 41 000 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 45 222 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 411.00 | 889 227.00 | | 1 751 411.00 |
EA Autres dettes | 21 938 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 21 938 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 890 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 70 890 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 239 000 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 598.00 | 1 028 515.00 | | 1 778 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 423.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 630 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 26 630 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 164 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 164 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 164 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 164 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 536.00 | |
FG Production vendue services | 2 425 264.00 | | 2 425 264.00 | 2 425 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 246 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 015.00 | 8 000.00 | | 28 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 015.00 | 8 000.00 | | 28 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 015.00 | 7 930.00 | | 28 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 817.00 | -1 783.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 909.00 | -10 174.00 | | -11 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 762 182.00 | 18 826 719.00 | | 25 762 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 813.00 | 4 499 150.00 | | 4 479 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282 369.00 | 14 327 569.00 | | 21 282 369.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -227.00 | -227.00 | | -227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 759.00 | 25 604.00 | | 28 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 28 532.00 | 25 378.00 | | 28 532.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 902.00 | 1 780.00 | | 1 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 630.00 | 23 597.00 | | 26 630.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 369.00 | | 12 078 104.00 | 14 423 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 826.00 | 26 418 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 826.00 | 217 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 799.00 | | 78 003.00 | 222 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200 570.00 | | 12 000 101.00 | 14 200 570.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 738.00 | 36 777.00 | 82 826.00 | 182 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 738.00 | 36 777.00 | 82 826.00 | 182 738.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821 383.00 | 537 475.00 | 821 383.00 | 821 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 383.00 | 537 475.00 | 821 383.00 | 821 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 383.00 | 537 475.00 | 821 383.00 | 821 383.00 |
UG ‐ Financières | | 537 475.00 | 821 383.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 583.00 | 541 583.00 | | 541 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 759.00 | 850 759.00 | | 850 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 331.00 | 840 331.00 | | 840 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 193 198.00 | 193 198.00 | | 193 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 056 718.00 | 1 056 718.00 | 12 000 000.00 | 13 056 718.00 |
VW T.V.A. | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 598.00 | 1 778 598.00 | | 1 778 598.00 |