| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 2 224.00 | 7 909.00 | 10 133.00 |
AN Terrains | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
AP Constructions | 195 525.00 | 64 688.00 | 130 836.00 | 195 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438.00 | 23 746.00 | 6 692.00 | 30 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 943.00 | 110 373.00 | 14 570.00 | 124 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 828.00 | 201 031.00 | 181 797.00 | 382 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 540.00 | 201 031.00 | 269 509.00 | 470 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -383 038.00 | | | -383 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 554.00 | | | -310 554.00 |
DL TOTAL (I) | -677 092.00 | | | -677 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 225.00 | | | 828 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 601.00 | | | 946 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 486.00 | | | 1 534 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 644.00 | | | 472 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 554.00 | | | -310 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 319.00 | | 10 100.00 | 942 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 707.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 591.00 | 382 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 620.00 | 372 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 646.00 | | 10 100.00 | 856 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 424.00 | 15 837.00 | 21 230.00 | 206 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 014.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 196.00 | 14 823.00 | 7 213.00 | 191 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 828 225.00 | 828 225.00 | | 828 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 115.00 | 22 545.00 | 570.00 | 23 115.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 601.00 | 946 601.00 | | 946 601.00 |