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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 76 362.00 | 5 818.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 521.00 | 99 078.00 | 38 443.00 | 137 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 018.00 | 175 440.00 | 59 578.00 | 235 018.00 |
BT Marchandises | 354 297.00 | 24 400.00 | 329 897.00 | 354 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
BZ Autres créances | 126 164.00 | 9 013.00 | 117 150.00 | 126 164.00 |
CF Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 800.00 | 33 413.00 | 580 386.00 | 613 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 817.00 | 208 853.00 | 639 964.00 | 848 817.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 757.00 | 293 757.00 | | 293 757.00 |
DH Report à nouveau | 9 018.00 | -29 996.00 | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | 55 015.00 | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 340 686.00 | 327 160.00 | | 340 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 718.00 | 115 394.00 | | 102 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 448.00 | 139 072.00 | | 122 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | 48 762.00 | | 38 642.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 6 632.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 278.00 | 309 860.00 | | 299 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 964.00 | 637 020.00 | | 639 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 025.00 | | 1 110 025.00 | 1 110 025.00 |
FG Production vendue services | 209 255.00 | | 209 255.00 | 209 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 280.00 | | 1 319 280.00 | 1 319 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 23 767.00 | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 340.00 | 1 400 018.00 | | 1 400 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 813.00 | 1 345 004.00 | | 1 370 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | 55 015.00 | | 29 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 623.00 | | 3 395.00 | 231 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 305.00 | | 2 396.00 | 217 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 999.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 708.00 | 8 732.00 | | 166 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 708.00 | 8 732.00 | | 166 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 573.00 | 24 400.00 | 53 573.00 | 53 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 671.00 | 24 400.00 | 54 657.00 | 63 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 671.00 | 24 400.00 | 54 657.00 | 63 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | 54 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 762.00 | 29 144.00 | 73 575.00 | 102 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 459.00 | 199 954.00 | 1 505.00 | 201 459.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 322.00 | 205 704.00 | 73 575.00 | 279 322.00 |