| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AP Constructions | 214 903.00 | 96 740.00 | 118 164.00 | 214 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 645.00 | 457 820.00 | 351 825.00 | 809 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 603.00 | 52 734.00 | 49 869.00 | 102 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 325.00 | 612 134.00 | 664 190.00 | 1 276 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
BN En cours de production de biens | 259 283.00 | | 259 283.00 | 259 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 066.00 | | 697 066.00 | 697 066.00 |
BZ Autres créances | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CF Disponibilités | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 738.00 | | 1 812 738.00 | 1 812 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 062.00 | 612 134.00 | 2 476 928.00 | 3 089 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
DG Autres réserves | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
DH Report à nouveau | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 806.00 | | | 1 076 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 157.00 | | | 464 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 984.00 | | | 2 072 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 928.00 | | | 2 476 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 692.00 | | | 1 319 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912 815.00 | | 2 912 815.00 | 2 912 815.00 |
FG Production vendue services | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 366.00 | | 2 922 366.00 | 2 922 366.00 |
FM Production stockée | | | 177 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 813.00 | | | 3 206 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 497.00 | | | 3 194 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 696.00 | | 168 029.00 | 1 133 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 14 948.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 25 000.00 | 1 276 325.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 127 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 123.00 | | 168 029.00 | 984 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 490.00 | 68 991.00 | 10 347.00 | 553 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 650.00 | 68 991.00 | 10 347.00 | 548 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 157.00 | 464 157.00 | | 464 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 691 210.00 | 691 210.00 | | 691 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 806.00 | 323 514.00 | 743 951.00 | 1 076 806.00 |
VI Groupe et associés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 483.00 | 861 536.00 | 14 948.00 | 876 483.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 984.00 | 1 319 692.00 | 743 951.00 | 2 072 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
ST Autres comptes | 653 453.00 | | | 653 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
YT Sous‐traitance | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 479.00 | | | 410 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 151.00 | | | 373 151.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 820.00 | | | 1 046 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |