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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 040.00 | 189 312.00 | 69 727.00 | 259 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 624.00 | 141 398.00 | 34 226.00 | 175 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 439.00 | 331 051.00 | 114 388.00 | 445 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 923.00 | 95 486.00 | 1 711 436.00 | 1 806 923.00 |
BZ Autres créances | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 652.00 | 95 486.00 | 1 930 166.00 | 2 025 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 091.00 | 426 537.00 | 2 044 554.00 | 2 471 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 519 736.00 | 487 387.00 | | 519 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | 32 349.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 660 904.00 | 601 136.00 | | 660 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 619.00 | 371 057.00 | | 322 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 781.00 | 89 348.00 | | 65 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 849.00 | 387 362.00 | | 684 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 176.00 | 325 820.00 | | 307 176.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 41 453.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 650.00 | 1 215 040.00 | | 1 383 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 554.00 | 1 816 176.00 | | 2 044 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 133.00 | 1 114 430.00 | | 1 338 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 010.00 | 195 819.00 | | 222 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 354 190.00 | | 4 354 190.00 | 4 354 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 190.00 | | 4 354 190.00 | 4 354 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 4 536.00 | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 4 536.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -4 536.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 5 596.00 | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 704.00 | 3 933 350.00 | | 4 362 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 936.00 | 3 901 000.00 | | 4 302 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | 32 349.00 | | 59 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 630.00 | | 45 260.00 | 438 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 449.00 | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 451.00 | 445 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 002.00 | 434 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 855.00 | | 37 811.00 | 427 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 7 449.00 | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 076.00 | 63 977.00 | 31 002.00 | 298 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 736.00 | 63 977.00 | 31 002.00 | 297 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 849.00 | 684 849.00 | | 684 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 923.00 | 1 806 923.00 | | 1 806 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 010.00 | 222 010.00 | | 222 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 609.00 | 55 092.00 | 45 517.00 | 100 609.00 |
VI Groupe et associés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 599.00 | 1 962 493.00 | 5 107.00 | 1 967 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 650.00 | 1 338 133.00 | 45 517.00 | 1 383 650.00 |