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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 387.00 | 27 382.00 | 10 006.00 | 37 387.00 |
AH Fonds commercial | 466 867.00 | | 466 867.00 | 466 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 799.00 | 264.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 555.00 | 409 247.00 | 117 308.00 | 526 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 805.00 | 437 427.00 | 607 377.00 | 1 044 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BZ Autres créances | 1 643 561.00 | | 1 643 561.00 | 1 643 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 814 917.00 | | 814 917.00 | 814 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 532.00 | | 2 714 532.00 | 2 714 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 336.00 | 437 427.00 | 3 321 909.00 | 3 759 336.00 |
CU Autres participations | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
DL TOTAL (I) | 918 240.00 | | | 918 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
EA Autres dettes | 2 050 083.00 | | | 2 050 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 669.00 | | | 2 403 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 909.00 | | | 3 321 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 669.00 | | | 2 403 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 187.00 | | 38 176.00 | 1 031 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 559.00 | 1 044 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 504 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 317.00 | 527 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 142.00 | | 9 354.00 | 496 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 112.00 | | 28 822.00 | 522 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 412.00 | 30 574.00 | 24 559.00 | 431 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 391.00 | 1 232.00 | 1 242.00 | 27 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 021.00 | 29 342.00 | 23 317.00 | 404 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 083.00 | 2 050 083.00 | | 2 050 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 715.00 | 1 615 715.00 | | 1 615 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 550.00 | 1 718 920.00 | 5 630.00 | 1 724 550.00 |
VW T.V.A. | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 669.00 | 2 403 669.00 | | 2 403 669.00 |