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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 871.00 | 2 787.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 013.00 | 293 086.00 | 213 926.00 | 507 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 134.00 | 302 658.00 | 323 476.00 | 626 134.00 |
BT Marchandises | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 839.00 | | 357 839.00 | 357 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 974.00 | 302 658.00 | 681 315.00 | 983 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DL TOTAL (I) | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 378.00 | | | 570 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 315.00 | | | 681 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 982.00 | | | 407 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 632.00 | | 172 573.00 | 497 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 070.00 | 626 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 870.00 | 510 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 501.00 | | 144 042.00 | 409 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 231.00 | | 28 530.00 | 78 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 108.00 | 48 570.00 | 12 020.00 | 266 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 1 200.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 208.00 | 48 570.00 | 10 820.00 | 256 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
UX Autres créances clients | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 797.00 | 52 401.00 | 162 395.00 | 214 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 004.00 | 89 294.00 | 52 709.00 | 142 004.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 378.00 | 407 982.00 | 162 395.00 | 570 378.00 |