| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AH Fonds commercial | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 536.00 | 144 088.00 | 44 448.00 | 188 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 77 569.00 | 24 418.00 | 101 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 925.00 | 230 840.00 | 128 085.00 | 358 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
BZ Autres créances | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 098.00 | 230 840.00 | 367 258.00 | 598 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | -6 993.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 307.00 | 139 306.00 | | 138 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 812.00 | 163 398.00 | | 125 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 645.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 43 084.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | 69 584.00 | | 38 878.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 512.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 950.00 | 277 224.00 | | 228 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 258.00 | 416 530.00 | | 367 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 724.00 | 235 210.00 | | 194 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 731.00 | | 25 436.00 | 436 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 241.00 | 358 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 241.00 | 290 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 332.00 | | 25 434.00 | 368 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 444.00 | 21 637.00 | 103 241.00 | 312 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 260.00 | 21 637.00 | 103 241.00 | 303 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 812.00 | 92 393.00 | 33 419.00 | 125 812.00 |
VI Groupe et associés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 144.00 | 194 724.00 | 33 419.00 | 228 144.00 |