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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 831 000.00 | 643 000.00 | 187 000.00 | 831 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 000.00 | 149 000.00 | 48 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 95 000.00 | 1 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 000.00 | 903 000.00 | 289 000.00 | 1 192 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 000.00 | 4 000.00 | 3 616 000.00 | 3 620 000.00 |
BZ Autres créances | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 000.00 | 4 000.00 | 7 322 000.00 | 7 326 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 000.00 | 907 000.00 | 7 611 000.00 | 8 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 000.00 | 1 997 000.00 | | 2 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 000.00 | 354 000.00 | | 254 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 672 000.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 000.00 | 3 501 000.00 | | 4 439 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 000.00 | 226 000.00 | | 290 000.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 150 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 000.00 | 3 877 000.00 | | 4 832 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 000.00 | 6 297 000.00 | | 7 611 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 335 000.00 | 289 000.00 | 19 623 000.00 | 19 335 000.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 33 000.00 | 48 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 349 000.00 | 322 000.00 | 19 671 000.00 | 19 349 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 696 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 368 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 27 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -6 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 137 000.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 711 000.00 | 17 461 000.00 | | 19 711 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458 000.00 | 17 107 000.00 | | 19 458 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 000.00 | 354 000.00 | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 000.00 | 3 306 000.00 | | 3 306 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VP Divers | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 000.00 | 7 221 000.00 | | 7 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |