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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 377.00 | | 204 377.00 | 204 377.00 |
AP Constructions | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 13 653.00 | 192.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 991.00 | 93 549.00 | 2 443.00 | 95 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 073.00 | 117 815.00 | 243 258.00 | 361 073.00 |
BT Marchandises | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 964.00 | 116.00 | 66 847.00 | 66 964.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 330.00 | 116.00 | 567 214.00 | 567 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 403.00 | 117 931.00 | 810 472.00 | 928 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 470.00 | 418 470.00 | | 418 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DH Report à nouveau | -156 626.00 | -201 096.00 | | -156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | 44 471.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 528 333.00 | 490 973.00 | | 528 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 681.00 | 151 175.00 | | 130 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | 90 380.00 | | 93 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 916.00 | 71 349.00 | | 55 916.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 4 812.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 139.00 | 343 548.00 | | 282 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 472.00 | 834 522.00 | | 810 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 532.00 | 213 233.00 | | 181 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 520.00 | | 803.00 | 378 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 361 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 866.00 | 204 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 120 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 289.00 | | 803.00 | 132 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 510.00 | 2 404.00 | 19 099.00 | 134 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 644.00 | 2 404.00 | 14 233.00 | 129 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UX Autres créances clients | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 139.00 | 181 532.00 | 100 607.00 | 282 139.00 |