| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 703 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 344 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 901 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 785 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 732 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 884 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 529 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 181 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 966 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 88 560 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 292 000.00 | |
CU Autres participations | 21 270 970.00 | | 21 270 970.00 | 21 270 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 105 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 743 000.00 | 12 719 000.00 | | 16 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DG Autres réserves | -549 000.00 | -801 000.00 | | -549 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 674.00 | -522 243.00 | | 62 674.00 |
DL TOTAL (I) | 16 488 000.00 | 16 087 000.00 | | 16 488 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 938 000.00 | 5 475 000.00 | | 3 938 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 144.00 | 118 159.00 | | 46 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 546 000.00 | 8 246 000.00 | | 5 546 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 753 000.00 | 59 931 000.00 | | 23 753 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564 000.00 | 14 308 000.00 | | 13 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 000.00 | 44 733 000.00 | | 38 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435 000.00 | 22 044 000.00 | | 27 435 000.00 |
EA Autres dettes | 18 981 000.00 | 22 542 000.00 | | 18 981 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 203 000.00 | 163 558 000.00 | | 122 203 000.00 |
ED (V) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 292 000.00 | 225 823 000.00 | | 183 292 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 189 000.00 | 4 064 000.00 | | 189 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 961 000.00 | 37 933 000.00 | | 38 961 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 961 000.00 | 37 933 000.00 | | 38 961 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 608 000.00 | 2 771 000.00 | | 1 608 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 623 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 442 424.00 | | 1 442 424.00 | 1 442 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 623 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 049 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 617 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 269 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -586 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 777 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 907 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 564.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967.00 | 282 349.00 | | 65 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 985.00 | 287 913.00 | | 65 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 985.00 | -287 913.00 | | -65 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 000.00 | 3 557 000.00 | | 717 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 450.00 | 2 617 756.00 | | 1 514 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 776.00 | 3 139 999.00 | | 1 451 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 674.00 | -522 243.00 | | 62 674.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 513 000.00 | 8 928 000.00 | | 513 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 325 000.00 | 4 864 000.00 | | 325 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 189 000.00 | 4 064 000.00 | | 189 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 659 420.00 | | 15.00 | 21 659 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 067.00 | 21 271 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 067.00 | 21 271 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 659 420.00 | | 15.00 | 21 659 420.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 159.00 | | 72 015.00 | 198 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 159.00 | | 72 015.00 | 198 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 015.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
VB T. V. A. | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 326 918.00 | 4 326 918.00 | | 4 326 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 760.00 | 4 486 760.00 | | 4 486 760.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |