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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 684.00 | 109 671.00 | -2 987.00 | 106 684.00 |
AH Fonds commercial | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 883.00 | 270 017.00 | 20 866.00 | 290 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 890.00 | 512 137.00 | 96 753.00 | 608 890.00 |
BP En cours de production de services | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 597.00 | 750.00 | 574 847.00 | 575 597.00 |
BZ Autres créances | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CF Disponibilités | 1 034 601.00 | | 1 034 601.00 | 1 034 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 719.00 | 750.00 | 1 764 969.00 | 1 765 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 609.00 | 512 887.00 | 1 861 721.00 | 2 374 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
CU Autres participations | 49 156.00 | 42 986.00 | 6 170.00 | 49 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
DG Autres réserves | 449 239.00 | 449 239.00 | | 449 239.00 |
DH Report à nouveau | 17 769.00 | 3 718.00 | | 17 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 103.00 | 14 051.00 | | 307 103.00 |
DL TOTAL (I) | 946 509.00 | 639 406.00 | | 946 509.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 24 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 24 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 278.00 | 177 204.00 | | 238 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540.00 | 26.00 | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 140 425.00 | | 227 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 629.00 | 236 072.00 | | 340 629.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | 15 527.00 | | 14 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 665.00 | 4 437.00 | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 213.00 | 573 691.00 | | 881 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 721.00 | 1 237 097.00 | | 1 861 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 636.00 | 402 365.00 | | 724 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 230.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 342.00 | | 330 224.00 | 343 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 621.00 | 60 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 675.00 | 608 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 380 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 371.00 | | 102 225.00 | 55 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 694.00 | | 217 706.00 | 169 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 277.00 | | 30.00 | 118 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 574.00 | 281 632.00 | 7 054.00 | 194 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 921.00 | 71 750.00 | | 37 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 653.00 | 209 882.00 | 7 054.00 | 156 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 333.00 | 750.00 | 47 333.00 | 47 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 319.00 | 750.00 | 47 333.00 | 90 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 319.00 | 10 750.00 | 47 333.00 | 114 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 47 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 575 597.00 | 575 597.00 | | 575 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 766.00 | 81 189.00 | 156 577.00 | 237 766.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 760.00 | 686 760.00 | | 686 760.00 |
VW T.V.A. | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 213.00 | 724 636.00 | 156 577.00 | 881 213.00 |