| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 252.00 | 583.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
AN Terrains | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
AP Constructions | 1 154 402.00 | 1 154 402.00 | | 1 154 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 732.00 | 242 028.00 | 96 704.00 | 338 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 510.00 | 360 809.00 | 208 701.00 | 569 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 885.00 | 1 776 659.00 | 460 226.00 | 2 236 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 131.00 | 10 127.00 | 28 004.00 | 38 131.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 1 363 346.00 | | 1 363 346.00 | 1 363 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 073.00 | 10 127.00 | 1 470 946.00 | 1 481 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 958.00 | 1 786 786.00 | 1 931 172.00 | 3 717 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 608.00 | 15 975.00 | | 31 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 150 919.00 | | |
DG Autres réserves | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 673.00 | 312 672.00 | | 400 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 203.00 | 18 794.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 917 103.00 | 800 059.00 | | 917 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 674.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 651.00 | 302 586.00 | | 57 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 651.00 | 357 260.00 | | 57 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 934.00 | 373 257.00 | | 205 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 300.00 | 221 055.00 | | 165 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 520.00 | 354 652.00 | | 457 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 825.00 | 13 105.00 | | 17 825.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | 79 598.00 | | 30 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 203.00 | 74.00 | | 79 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 417.00 | 1 042 389.00 | | 956 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 172.00 | 2 199 709.00 | | 1 931 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 417.00 | 1 042 389.00 | | 956 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 829 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 9 590.00 | | 5 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 009.00 | | | 294 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 414.00 | 9 590.00 | | 299 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 603.00 | 7 241.00 | | 289 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 603.00 | 7 241.00 | | 289 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | 2 349.00 | | 9 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 509.00 | 57 326.00 | | 79 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 931.00 | 113 465.00 | | 146 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 823.00 | 4 075 749.00 | | 4 908 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 150.00 | 3 763 077.00 | | 4 508 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 673.00 | 312 672.00 | | 400 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 487.00 | | 76 731.00 | 2 162 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 2 236 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 2 076 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 531.00 | | 76 614.00 | 2 002 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 117.00 | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 505.00 | 104 153.00 | 1 776 659.00 | 1 672 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 331.00 | 5 252.00 | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 584.00 | 103 822.00 | 1 771 406.00 | 1 667 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 260.00 | 299 608.00 | 57 651.00 | 357 260.00 |
6T Sur comptes clients | 26 944.00 | 16 817.00 | 10 127.00 | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 944.00 | 16 817.00 | 10 127.00 | 26 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 204.00 | 316 425.00 | 67 778.00 | 384 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 979.00 | 112 352.00 | 2 627.00 | 114 979.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 417.00 | 956 417.00 | | 956 417.00 |