| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 7 591.00 | 930.00 | 8 521.00 |
AN Terrains | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AP Constructions | 5 127.00 | 314.00 | 4 812.00 | 5 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 269.00 | 337.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 544.00 | 178 250.00 | 90 294.00 | 268 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 959.00 | 195 418.00 | 113 541.00 | 308 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 796.00 | 9 546.00 | 12 249.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 420 165.00 | | 420 165.00 | 420 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 122.00 | 9 546.00 | 671 575.00 | 681 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 082.00 | 204 965.00 | 785 117.00 | 990 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 249.00 | 273 735.00 | | 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 290.00 | 136 869.00 | | 215 290.00 |
DL TOTAL (I) | 578 539.00 | 443 604.00 | | 578 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457.00 | 10 182.00 | | 18 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 233.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 22 273.00 | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 432.00 | 130 113.00 | | 153 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 577.00 | 163 802.00 | | 206 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 117.00 | 607 407.00 | | 785 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 150.00 | 163 776.00 | | 193 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 259.00 | | 33 898.00 | 276 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 308 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 288 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | 990.00 | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 080.00 | | 32 908.00 | 257 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 901.00 | 41 714.00 | 1 197.00 | 154 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 59.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 369.00 | 41 654.00 | 1 197.00 | 147 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 159.00 | 3 387.00 | | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | 3 387.00 | | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | 3 387.00 | | 6 159.00 |
UG ‐ Financières | | 3 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 217 926.00 | 217 926.00 | | 217 926.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 365.00 | 4 938.00 | 13 426.00 | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 150.00 | 235 677.00 | 3 472.00 | 239 150.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 577.00 | 193 150.00 | 13 426.00 | 206 577.00 |