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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | -310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 6 632.00 | 603.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 416.00 | 96 552.00 | 74 864.00 | 171 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 414.00 | 103 494.00 | 77 919.00 | 181 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 208.00 | 103 494.00 | 244 713.00 | 348 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 453.00 | | 505 453.00 | 505 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 453.00 | | 505 453.00 | 505 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 058.00 | | | 511 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 914.00 | | 50 000.00 | 159 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 181 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 178 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 151.00 | | 50 000.00 | 157 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 936.00 | 36 058.00 | 28 500.00 | 95 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 626.00 | 36 058.00 | 28 500.00 | 95 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 203.00 | 7 432.00 | 9 203.00 | 9 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 203.00 | 7 432.00 | 9 203.00 | 9 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 203.00 | 7 432.00 | 9 203.00 | 9 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 432.00 | 9 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 556.00 | 9 792.00 | 13 764.00 | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 382.00 | 114 930.00 | 2 452.00 | 117 382.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 142.00 | 80 378.00 | 13 764.00 | 94 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 758.00 | | | 103 758.00 |