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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 536.00 | 814.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 513.00 | 176 610.00 | 6 903.00 | 183 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 270.00 | 178 518.00 | 7 752.00 | 186 270.00 |
BT Marchandises | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 942.00 | | 353 942.00 | 353 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 212.00 | 178 518.00 | 361 693.00 | 540 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 820.00 | | 2 472.00 | 185 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 186 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 184 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 787.00 | | 1 120.00 | 185 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 2.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 571.00 | 5 969.00 | 2 022.00 | 174 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 571.00 | 5 433.00 | 2 022.00 | 174 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 991.00 | 5 239.00 | 1 752.00 | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 755.00 | 154 003.00 | 1 752.00 | 155 755.00 |