| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 226.00 | | 716 226.00 | 716 226.00 |
AN Terrains | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
AP Constructions | 122 695.00 | 13 288.00 | 109 407.00 | 122 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 899.00 | 42 904.00 | 61 995.00 | 104 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 054.00 | 326 477.00 | 90 577.00 | 417 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 063.00 | 382 669.00 | 982 394.00 | 1 365 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | 24 770.00 | 24 390.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 9 354 735.00 | | 9 354 735.00 | 9 354 735.00 |
CF Disponibilités | 785 208.00 | | 785 208.00 | 785 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 262.00 | 24 770.00 | 10 207 492.00 | 10 232 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 326.00 | 407 439.00 | 11 189 886.00 | 11 597 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 452.00 | 9 497 750.00 | | 9 413 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 512.00 | -84 298.00 | | 223 512.00 |
DK Provisions réglementées | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773 921.00 | 9 550 409.00 | | 9 773 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 200 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 200 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | 30 499.00 | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | 1 463.00 | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 865.00 | 884 519.00 | | 996 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 243.00 | 128 890.00 | | 149 243.00 |
EA Autres dettes | 142 511.00 | 113 600.00 | | 142 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 965.00 | 1 158 973.00 | | 1 320 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 886.00 | 10 909 381.00 | | 11 189 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 017.00 | 1 149 943.00 | | 1 317 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 735.00 | | 2 639 735.00 | 2 639 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 735.00 | | 2 639 735.00 | 2 639 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 1 013.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 010.00 | 1 013.00 | | 238 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 137.00 | 151 791.00 | | 37 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 038.00 | 151 791.00 | | 88 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 971.00 | -150 778.00 | | 149 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 741.00 | 11 590.00 | | 85 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 440.00 | 2 574 046.00 | | 3 044 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 928.00 | 2 658 344.00 | | 2 820 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 512.00 | -84 298.00 | | 223 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 613.00 | | 170 087.00 | 1 438 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 637.00 | 1 365 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 627.00 | 648 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 226.00 | | | 716 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 268.00 | | 170 087.00 | 722 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 259.00 | 92 145.00 | 192 735.00 | 483 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 259.00 | 92 145.00 | 192 735.00 | 483 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 212.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 105 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 24 770.00 | 105 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 865.00 | 996 865.00 | | 996 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VB T. V. A. | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VC Groupe et associés | 8 363 392.00 | 8 363 392.00 | | 8 363 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 5 082.00 | 3 948.00 | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 835.00 | 846 835.00 | | 846 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442 299.00 | 9 442 299.00 | | 9 442 299.00 |
VW T.V.A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 965.00 | 1 317 017.00 | 3 948.00 | 1 320 965.00 |