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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 140.00 | 30 581.00 | 559.00 | 31 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 509.00 | 154 156.00 | 76 353.00 | 230 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 391.00 | 194 101.00 | 246 291.00 | 440 391.00 |
BT Marchandises | 191 767.00 | 12 444.00 | 179 323.00 | 191 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 798.00 | 5 046.00 | 98 753.00 | 103 798.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 802.00 | 17 489.00 | 539 313.00 | 556 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 193.00 | 211 590.00 | 785 603.00 | 997 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 428.00 | 187 964.00 | | 263 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 246.00 | 75 464.00 | | 74 246.00 |
DL TOTAL (I) | 447 674.00 | 373 428.00 | | 447 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 044.00 | 78 846.00 | | 59 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 247 406.00 | | 134 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 319.00 | 36 630.00 | | 52 319.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 14 280.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 929.00 | 463 762.00 | | 337 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 603.00 | 837 190.00 | | 785 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 033.00 | 404 852.00 | | 299 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 696.00 | | 65 454.00 | 390 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 440 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 261 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 954.00 | | 65 454.00 | 211 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 051.00 | 14 532.00 | 5 482.00 | 185 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 687.00 | 14 532.00 | 5 482.00 | 175 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 1 519.00 | 123.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 13 963.00 | 123.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 13 963.00 | 123.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 963.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 910.00 | 20 014.00 | 38 896.00 | 58 910.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 394.00 | 118 336.00 | 13 058.00 | 131 394.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 929.00 | 299 033.00 | 38 896.00 | 337 929.00 |