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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 327.00 | 106 862.00 | 3 465.00 | 110 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 004.00 | 44 463.00 | 4 542.00 | 49 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 523.00 | 151 325.00 | 17 198.00 | 168 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BP En cours de production de services | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 001.00 | 151 325.00 | 153 676.00 | 305 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
DH Report à nouveau | -90 345.00 | -93 639.00 | | -90 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 3 294.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 13 338.00 | 109.00 | | 13 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 988.00 | 59 980.00 | | 47 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 2 528.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 26 415.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 58 107.00 | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 338.00 | 147 030.00 | | 140 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 676.00 | 147 139.00 | | 153 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 972.00 | 96 283.00 | | 107 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 296.00 | | 410 296.00 | 410 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 296.00 | | 410 296.00 | 410 296.00 |
FM Production stockée | | | 20 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 418.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 418.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 4 818.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 497.00 | 435 652.00 | | 435 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 268.00 | 432 358.00 | | 422 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | 3 294.00 | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 846.00 | | 2 677.00 | 165 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 654.00 | | 2 677.00 | 156 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 717.00 | 5 608.00 | | 145 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 717.00 | 5 608.00 | | 145 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 932.00 | 15 565.00 | 32 366.00 | 47 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 083.00 | 66 933.00 | 9 150.00 | 76 083.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 338.00 | 107 972.00 | 32 366.00 | 140 338.00 |