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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 529.00 | 35 253.00 | 4 276.00 | 39 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 37 129.00 | 15 721.00 | 52 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 074.00 | 75 910.00 | 33 164.00 | 109 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
BN En cours de production de biens | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 542.00 | | 766 542.00 | 766 542.00 |
BZ Autres créances | 250 379.00 | | 250 379.00 | 250 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | 449.00 | 1 657.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 337 340.00 | | 337 340.00 | 337 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 510.00 | 449.00 | 1 633 061.00 | 1 633 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 585.00 | 76 359.00 | 1 666 226.00 | 1 742 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 545 023.00 | 599 431.00 | | 545 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | -54 408.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 629 596.00 | 605 523.00 | | 629 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 788.00 | 260 910.00 | | 234 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 231.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 806.00 | 433 897.00 | | 451 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 717.00 | 151 273.00 | | 349 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 629.00 | 846 313.00 | | 1 036 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 226.00 | 1 451 836.00 | | 1 666 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 753 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 014.00 | |
FM Production stockée | | | -39 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 10 788.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -10 788.00 | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 346.00 | 4 075 466.00 | | 3 725 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 273.00 | 4 129 875.00 | | 3 701 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | -54 408.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 399.00 | | 4 503.00 | 143 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 827.00 | 109 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 827.00 | 92 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 705.00 | | 4 503.00 | 126 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 6 907.00 | 38 826.00 | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 302.00 | 6 907.00 | 38 826.00 | 104 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 807.00 | 451 807.00 | | 451 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 717.00 | 349 717.00 | | 349 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 766 542.00 | 766 542.00 | | 766 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 528.00 | 24 820.00 | 208 708.00 | 233 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 380.00 | 250 380.00 | | 250 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 904.00 | 1 023 835.00 | 7 069.00 | 1 030 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 630.00 | 827 922.00 | 208 708.00 | 1 036 630.00 |