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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 688 414.00 | 683 622.00 | 4 792.00 | 688 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 160.00 | 126 683.00 | 22 477.00 | 149 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 126.00 | 365 741.00 | 51 385.00 | 417 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 851.00 | 1 176 046.00 | 136 805.00 | 1 312 851.00 |
BT Marchandises | 1 388 923.00 | | 1 388 923.00 | 1 388 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CF Disponibilités | 875 075.00 | | 875 075.00 | 875 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 359.00 | | 2 436 359.00 | 2 436 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 209.00 | 1 176 046.00 | 2 573 163.00 | 3 749 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 825.00 | 237 009.00 | | 291 825.00 |
DG Autres réserves | 1 401 820.00 | 1 262 554.00 | | 1 401 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 396.00 | 274 081.00 | | 373 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 041.00 | 1 817 645.00 | | 2 111 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 60 578.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 759.00 | 97 939.00 | | 124 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 1 351.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 548.00 | 268 822.00 | | 244 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 553.00 | 81 841.00 | | 83 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 408.00 | | |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 9 362.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 122.00 | 556 300.00 | | 462 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 163.00 | 2 373 945.00 | | 2 573 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 073.00 | 554 949.00 | | 462 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 181 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 195 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 822.00 | 6 711.00 | | 12 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 822.00 | 6 711.00 | | 12 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | 235.00 | | 8 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | 235.00 | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 6 477.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 613.00 | 95 757.00 | | 119 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 720.00 | 4 056 372.00 | | 4 232 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 324.00 | 3 782 290.00 | | 3 859 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 396.00 | 274 081.00 | | 373 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 914.00 | | 38 371.00 | 1 276 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436.00 | | 1 312 850.00 | 2 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | | 1 254 700.00 | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 013.00 | | 38 122.00 | 1 219 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 901.00 | | 249.00 | 57 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 876.00 | 17 169.00 | 1 176 046.00 | 1 158 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 876.00 | 17 169.00 | 1 176 046.00 | 1 158 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 547.00 | 244 547.00 | | 244 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 510.00 | 172 360.00 | 58 150.00 | 230 510.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 072.00 | 462 072.00 | | 462 072.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |