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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 4 864.00 | 1 159.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 776.00 | 95 332.00 | 37 444.00 | 132 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 318.00 | 103 155.00 | 60 164.00 | 163 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BP En cours de production de services | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 570.00 | | 546 570.00 | 546 570.00 |
BZ Autres créances | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CF Disponibilités | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 603.00 | | 907 603.00 | 907 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 921.00 | 103 155.00 | 967 766.00 | 1 070 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DL TOTAL (I) | 418 012.00 | | | 418 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 576.00 | | | 347 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
EA Autres dettes | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 754.00 | | | 549 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 766.00 | | | 967 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 288.00 | | | 549 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 050.00 | | 10 269.00 | 153 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | 4 979.00 | 133 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 5 290.00 | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 363.00 | 9 792.00 | | 93 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | 9 792.00 | | 90 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 576.00 | 347 576.00 | | 347 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 546 570.00 | 546 570.00 | | 546 570.00 |
VB T. V. A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 153.00 | 613 593.00 | 21 560.00 | 635 153.00 |
VW T.V.A. | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 288.00 | 549 288.00 | | 549 288.00 |