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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 112.00 | 64 654.00 | 3 458.00 | 68 112.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 276.00 | 64 804.00 | 3 473.00 | 68 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
084 Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
110 Total général Actif | 105 266.00 | 64 804.00 | 40 463.00 | 105 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 920.00 | 104 773.00 | | 114 920.00 |
222 Production stockée | 13 800.00 | -5 500.00 | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 633.00 | -265.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 353.00 | 99 008.00 | | 129 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 062.00 | 15 708.00 | | 25 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -50.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 27 949.00 | 29 801.00 | | 27 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 562.00 | | 1 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 700.00 | 49 063.00 | | 46 700.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | 11 168.00 | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 3 407.00 | | 3 438.00 |
256 Dotations aux provisions | | 584.00 | | |
262 Autres charges | 1 039.00 | 14.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 307.00 | 111 255.00 | | 116 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 046.00 | -12 246.00 | | 13 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 51.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 044.00 | -12 297.00 | | 12 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 584.00 | | | 584.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |