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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 145.00 | 724.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 19 436.00 | 1 361.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 666.00 | 19 581.00 | 2 085.00 | 21 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 279.00 | 38 125.00 | 314 154.00 | 352 279.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 280.00 | 38 125.00 | 881 154.00 | 919 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 946.00 | 57 706.00 | 883 239.00 | 940 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
DH Report à nouveau | 274 577.00 | | | 274 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 751 906.00 | | | 751 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 239.00 | | | 883 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 797.00 | | 869.00 | 20 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797.00 | | 869.00 | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 1 057.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | 1 057.00 | | 18 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 565.00 | 3 560.00 | | 34 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 565.00 | 3 560.00 | | 34 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 565.00 | 3 560.00 | | 34 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 306 591.00 | 306 591.00 | | 306 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 688.00 | 4 272.00 | 41 416.00 | 45 688.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 611.00 | 316 195.00 | 41 416.00 | 357 611.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |