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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 276 141.00 | | | 276 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 589.00 | 24 328.00 | 226 260.00 | 250 589.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |