| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 851.00 | 234 851.00 | | 234 851.00 |
AN Terrains | 9 100.00 | 220.00 | 8 880.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 5 188.00 | 3 330.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 651.00 | 1 312 591.00 | 219 060.00 | 1 531 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 290.00 | 1 552 850.00 | 267 440.00 | 1 820 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 848.00 | | 305 848.00 | 305 848.00 |
BZ Autres créances | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 919.00 | | 659 919.00 | 659 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 208.00 | 1 552 850.00 | 927 358.00 | 2 480 208.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 599 963.00 | 662 310.00 | | 599 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 100.00 | -62 347.00 | | -26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 590 632.00 | 616 732.00 | | 590 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 047.00 | 90 454.00 | | 25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 508.00 | 208 841.00 | | 148 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | 34 821.00 | | 30 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 117 670.00 | 52 879.00 | | 117 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 726.00 | 402 283.00 | | 336 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 358.00 | 1 019 015.00 | | 927 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 820.00 | | 1 702 820.00 | 1 702 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 820.00 | | 1 702 820.00 | 1 702 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 666.00 | 3 849.00 | | 36 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 666.00 | 3 849.00 | | 36 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 013.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 013.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 399.00 | 2 836.00 | | 36 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 306.00 | 1 750 452.00 | | 1 756 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 406.00 | 1 812 799.00 | | 1 782 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 100.00 | -62 347.00 | | -26 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 370.00 | 433 330.00 | | 453 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 874.00 | 83 976.00 | | 1 468 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 024.00 | 83 976.00 | | 1 234 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 147.00 | 407 147.00 | | 407 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 067.00 | 407 147.00 | 16 920.00 | 424 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 726.00 | 336 726.00 | | 336 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |