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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 893.00 | 27 842.00 | 51.00 | 27 893.00 |
AP Constructions | 51 904.00 | 42 966.00 | 8 937.00 | 51 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 155.00 | 373.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 33 303.00 | 10 343.00 | 43 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 454.00 | 111 268.00 | 20 186.00 | 131 454.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | 20.00 | 1 000.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 492 263.00 | | 492 263.00 | 492 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 351.00 | 20.00 | 557 330.00 | 557 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 806.00 | 111 289.00 | 577 517.00 | 688 806.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 317.00 | 97 144.00 | | 97 317.00 |
DH Report à nouveau | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 961.00 | 25 172.00 | | 32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 329 042.00 | 321 080.00 | | 329 042.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968.00 | 13 211.00 | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 442.00 | 93 087.00 | | 76 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 14 152.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 277.00 | 153 886.00 | | 140 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 475.00 | 274 337.00 | | 238 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 517.00 | 605 417.00 | | 577 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 807.00 | 266 375.00 | | 235 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 755.00 | | 7 997.00 | 130 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 131 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 103 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 638.00 | | 256.00 | 27 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 638.00 | | 7 739.00 | 102 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 2.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 744.00 | 6 821.00 | 7 297.00 | 111 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 505.00 | 338.00 | | 27 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 6 484.00 | 7 297.00 | 84 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 10 021.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 5 294.00 | 2 668.00 | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 475.00 | 235 807.00 | 2 668.00 | 238 475.00 |