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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 983.00 | 466 820.00 | 248 163.00 | 714 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 588.00 | 492 167.00 | 316 420.00 | 808 588.00 |
BT Marchandises | 929 614.00 | | 929 614.00 | 929 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
BZ Autres créances | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
CF Disponibilités | 333 088.00 | | 333 088.00 | 333 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 848.00 | | 1 790 848.00 | 1 790 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 437.00 | 492 167.00 | 2 107 269.00 | 2 599 437.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 971.00 | 150.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 684 963.00 | | | 684 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 979.00 | | | 1 019 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 859.00 | | | 264 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 148.00 | | | 665 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 289.00 | | | 1 087 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 269.00 | | | 2 107 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 403.00 | | | 972 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 186.00 | | 56 947.00 | 755 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 85 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 808 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 714 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 848.00 | | 55 850.00 | 660 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 962.00 | | 1 097.00 | 85 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 213.00 | 46 651.00 | 1 667.00 | 430 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 171.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 008.00 | 46 480.00 | 1 667.00 | 422 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 148.00 | 665 148.00 | | 665 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
UX Autres créances clients | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 600.00 | 35 714.00 | 108 762.00 | 150 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 253.00 | 528 146.00 | 68 108.00 | 596 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 290.00 | 972 404.00 | 108 762.00 | 1 087 290.00 |