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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 877 585.00 | 263 193.00 | 614 392.00 | 877 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 195.00 | 31 063.00 | 66 132.00 | 97 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 299.00 | 294 256.00 | 864 044.00 | 1 158 299.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 988.00 | 294 256.00 | 1 039 733.00 | 1 333 988.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 350.00 | | | 914 350.00 |
DH Report à nouveau | -68 015.00 | | | -68 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 859 836.00 | | | 859 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 733.00 | | | 1 039 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 389.00 | | 16 711.00 | 1 324 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 86 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 801.00 | 1 158 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 733.00 | 1 071 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 901.00 | | 8 612.00 | 1 241 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 488.00 | | 8 099.00 | 82 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 179.00 | 31 878.00 | 108 801.00 | 371 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 179.00 | 31 878.00 | 108 801.00 | 371 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 811.00 | 37 160.00 | 101 595.00 | 149 811.00 |
VI Groupe et associés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 236.00 | 717.00 | 76 519.00 | 77 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 897.00 | 67 246.00 | 101 595.00 | 179 897.00 |