| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 806.00 | 114.00 | 692.00 | 806.00 |
AP Constructions | 6 768.00 | 5 400.00 | 1 367.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 682.00 | 41 461.00 | 8 221.00 | 49 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 863.00 | 1 627 820.00 | 337 043.00 | 1 964 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 533.00 | 1 674 796.00 | 393 738.00 | 2 068 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
BZ Autres créances | 365 143.00 | | 365 143.00 | 365 143.00 |
CF Disponibilités | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 222.00 | | 855 222.00 | 855 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 756.00 | 1 674 796.00 | 1 248 960.00 | 2 923 756.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DG Autres réserves | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 451 892.00 | | | 451 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 068.00 | | | 797 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 960.00 | | | 1 248 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 340.00 | | | 626 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 648.00 | | 1 936 648.00 | 1 936 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 648.00 | | 1 936 648.00 | 1 936 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 742.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 142.00 | | | 1 981 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 733.00 | | | 1 942 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 721.00 | | 147 178.00 | 1 973 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 15 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 365.00 | 2 068 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 782.00 | 2 022 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 278.00 | | 146 623.00 | 1 923 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 554.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 987.00 | 245 742.00 | 38 934.00 | 1 467 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 987.00 | 245 742.00 | 38 934.00 | 1 467 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 385 844.00 | 385 844.00 | | 385 844.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VC Groupe et associés | 263 812.00 | 263 812.00 | | 263 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 987.00 | 119 259.00 | 170 728.00 | 289 987.00 |
VI Groupe et associés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 529.00 | 776 428.00 | 15 101.00 | 791 529.00 |
VW T.V.A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 068.00 | 626 340.00 | 170 728.00 | 797 068.00 |