| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 25 245.00 | 5 503.00 | 30 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 882.00 | 25 245.00 | 5 637.00 | 30 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
BZ Autres créances | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CF Disponibilités | 327 495.00 | | 327 495.00 | 327 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 540.00 | 64 464.00 | 350 076.00 | 414 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 422.00 | 89 709.00 | 355 712.00 | 445 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
DH Report à nouveau | 278 872.00 | -40 564.00 | | 278 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 969.00 | 319 436.00 | | -114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 308 332.00 | 423 301.00 | | 308 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 9 211.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 139 923.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 381.00 | 156 728.00 | | 47 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 712.00 | 580 029.00 | | 355 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 381.00 | 156 728.00 | | 47 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 1 750.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 601 750.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 751.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 4 163.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 597 587.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342.00 | 603 214.00 | | 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 311.00 | 283 778.00 | | 115 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 969.00 | 319 436.00 | | -114 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 676.00 | | 7 206.00 | 23 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | | 7 073.00 | 23 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 676.00 | 1 569.00 | 25 245.00 | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 1 569.00 | 25 245.00 | 23 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |