| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 28 375.00 | 2 375.00 | 30 750.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 34 167.00 | 2 247.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 962.00 | 153 841.00 | 50 122.00 | 203 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 746.00 | 216 382.00 | 272 364.00 | 488 746.00 |
BN En cours de production de biens | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
BT Marchandises | 233 983.00 | | 233 983.00 | 233 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 623.00 | 11 188.00 | 571 436.00 | 582 623.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 923.00 | 11 188.00 | 1 202 736.00 | 1 213 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 669.00 | 227 570.00 | 1 475 100.00 | 1 702 669.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DH Report à nouveau | 483 214.00 | 451 249.00 | | 483 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | 31 965.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 727 483.00 | 720 822.00 | | 727 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 991.00 | 121 347.00 | | 229 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 18 990.00 | | 17 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 810.00 | 363 534.00 | | 279 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 288.00 | 261 573.00 | | 207 288.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 2 746.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 617.00 | 768 190.00 | | 747 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 100.00 | 1 489 012.00 | | 1 475 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 638.00 | 758 937.00 | | 622 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 1 008.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 325.00 | | 1 850 325.00 | 1 850 325.00 |
FG Production vendue services | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 342.00 | | 1 855 342.00 | 1 855 342.00 |
FM Production stockée | | | 91 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 136.00 | 12 719.00 | | 14 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 486.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 486.00 | | 4 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 617.00 | | 7 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 617.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -131.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 7 656.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 386.00 | 2 006 996.00 | | 1 965 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 726.00 | 1 975 031.00 | | 1 958 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | 31 965.00 | | 6 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 980.00 | 21 542.00 | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 581.00 | | 14 836.00 | 475 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 488 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 240 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 911.00 | | 12 136.00 | 229 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 2 700.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 060.00 | 27 837.00 | 1 515.00 | 190 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 871.00 | 1 504.00 | | 26 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 189.00 | 26 333.00 | 1 515.00 | 163 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 810.00 | 279 810.00 | | 279 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 569 198.00 | 569 198.00 | | 569 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 249.00 | 108 695.00 | 120 554.00 | 229 249.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 625.00 | 637 909.00 | 3 716.00 | 641 625.00 |
VW T.V.A. | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 192.00 | 622 638.00 | 120 554.00 | 743 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 936.00 | 12 267.00 | | 14 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 414.00 | 8 498.00 | | 17 414.00 |
ST Autres comptes | 276 417.00 | 281 078.00 | | 276 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 759.00 | 61 804.00 | | 69 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
YT Sous‐traitance | 6 333.00 | 12 925.00 | | 6 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 335.00 | 408 097.00 | | 410 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 1 121.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | 13 388.00 | | 15 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 748.00 | 383 106.00 | | 364 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 099.00 | 224 294.00 | | 238 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 258.00 | 772 401.00 | | 780 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |