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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714 528.00 | 1 182 230.00 | 532 298.00 | 1 714 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 062.00 | 4 545 203.00 | 223 859.00 | 4 769 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 70 830.00 | 8 033.00 | 78 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 828.00 | 5 798 263.00 | 776 565.00 | 6 574 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713 260.00 | | 8 713 260.00 | 8 713 260.00 |
BZ Autres créances | 780 505.00 | | 780 505.00 | 780 505.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 509 328.00 | | 9 509 328.00 | 9 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 084 156.00 | 5 798 263.00 | 10 285 893.00 | 16 084 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 248.00 | 4 305 248.00 | | 4 305 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 359.00 | -1 854 700.00 | | -1 839 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 487.00 | 15 342.00 | | -18 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 324.00 | 133 928.00 | | 113 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 401.00 | 2 618 492.00 | | 2 579 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 50 977.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 729.00 | 2 809 469.00 | | 2 837 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 013.00 | 2 554 977.00 | | 2 368 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 632.00 | 602 004.00 | | 453 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 2 025 661.00 | 1 277 910.00 | | 2 025 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 492.00 | 7 295 337.00 | | 7 706 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 285 893.00 | 9 913 829.00 | | 10 285 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 923.00 | | 729 923.00 | 729 923.00 |
FG Production vendue services | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 356.00 | | 838 356.00 | 838 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 604.00 | 20 398.00 | | 20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 237.00 | 1 594 113.00 | | 895 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 725.00 | 1 578 771.00 | | 913 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 487.00 | 15 342.00 | | -18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 722.00 | 137 541.00 | | 5 660 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 722.00 | 137 541.00 | | 5 660 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837 729.00 | 2 837 729.00 | | 2 837 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 013.00 | 2 368 013.00 | | 2 368 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 633.00 | 453 633.00 | | 453 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 661.00 | 2 025 661.00 | | 2 025 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494 109.00 | 9 494 109.00 | | 9 494 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 109.00 | 9 494 109.00 | | 9 494 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 492.00 | 7 706 492.00 | | 7 706 492.00 |